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현금흐름도

- 제19기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
- 제18기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위:원)
제19기, 제18기 현금흐름표
과      목 제19(당)기 제18(전)기
금      액 금      액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (1,226,950,867)   (2,095,037,334)
1. 당기순이익 31,674,008   27,865,773  
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 4,272,040,404   3,518,815,352  
  가. 감가상각비 9,986,117   9,986,117  
  나. 퇴직급여 2,685,590,587   3,508,829,235  
  다. 배출원가 1,576,463,700   -  
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 -   -  
  가. 배출원가 환입 -   -  
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (5,530,665,279)   (5,641,718,459)  
  가. 미수금의 감소(증가) -   251,108,370  
  가. 미수수익의 감소(증가) (1,227,282)   -  
  나. 당기법인세자산의 감소(증가) (189,435)   (325,260)  
  다. 저장품의 감소(증가) (362,364,423)   (133,693,386)  
  라. 수탁보조금의 증가(감소) -   -  
  마. 미지급금의 증가(감소) (2,756,280,360)   869,360,421  
  바. 미지급비용의 증가(감소) 11,758,020   3,765,270  
  사. 예수금의 증가(감소) (149,317,421)   153,677,870  
  아. 선수금의 증가(감소) 402,680,920   (4,502,147,270)  
  자. 퇴직금의 지급 (1,496,026,547)   (956,886,315)  
  차. 퇴직연금자산의감소 (증가) (1,179,698,751)   (1,326,578,159)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (16,228,650,091)   (14,129,479,065)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 22,112,278,086   25,272,551,911  
  가. 단기 금융상품의 감소 22,112,274,086   25,272,551,911  
  나. 유형자산(자기)의처분 4,000      
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (38,340,928,177)   (39,402,030,976)  
  가. 단기 금융상품의 증가 22,154,365,299   25,309,189,396  
  나. 구축물(수탁)의 취득 4,712,740,938   7,078,358,240  
  다. 기계장치(수탁)의 취득 9,703,109,700   5,910,678,590  
  라. 차량운반구(수탁)의 취득 37,908,590   219,666,330  
  마. 공기구비품(수탁)의 취득 1,116,554,310   760,593,900  
  바. 기타자산(수탁)의 취득 9,240,000   35,200,000  
  사. 소프트웨어의 증가 607,009,340   88,344,520  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   16,548,927,301   14,226,534,966
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 16,682,881,121   14,375,765,086  
  가. 장기대여금의 회수 78,444,320   112,934,120  
  나. 자산취득보조금의 증가 16,604,436,801   14,262,830,966  
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (133,953,820)   (149,230,120)  
  가. 장기대여금의 증가 55,509,500   36,296,000  
  나. 보조금의 상환 78,444,320   112,934,120  
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (906,673,657)   (1,997,981,433)
 V. 기초의 현금   7,626,075,538   9,624,056,971
VI. 기말의 현금   6,719,401,881   7,626,075,538
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