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현금흐름도

- 제18기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
- 제17기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위:원)
제17기, 제16기 현금흐름표
과      목 제18(당)기 제17(전)기
금      액 금      액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (2,095,037,334)   4,603,183,082
1. 당기순이익 27,865,773   21,293,863  
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 3,518,815,352   2,011,417,384  
  가. 감가상각비 9,986,117   9,986,117  
  나. 퇴직급여 3,508,829,235   2,001,431,267  
  다. 배출원가 -   -  
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 -   (93,927,000)  
  가. 배출원가 환입 -   93,927,000  
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (5,641,718,459)   2,476,544,835  
  가. 미수금의 감소(증가) 251,108,370   110,268,454  
  나. 당기법인세자산의 감소(증가) (325,260)   66,970  
  다. 저장품의 감소(증가) (133,693,386)   (187,140,173)  
  라. 수탁보조금의 증가(감소) -   -  
  마. 미지급금의 증가(감소) 869,360,421   (173,064,201)  
  바. 미지급비용의 증가(감소) 3,765,270   251,108,370  
  사. 예수금의 증가(감소) 153,677,870   21,949,895  
  아. 선수금의 증가(감소) (4,502,147,270)   4,494,655,850  
  자. 퇴직금의 지급 (956,886,315)   (818,875,637)  
  차. 퇴직연금자산의감소 (증가) (1,326,578,159)   (1,222,424,693)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (14,129,479,065)   (12,987,245,390)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 25,272,551,911   30,003,537,896  
  가. 단기 금융상품의 감소 25,272,551,911   30,003,537,896  
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (39,402,030,976)   (42,990,783,286)  
  가. 단기 금융상품의 증가 25,309,189,396   30,041,107,436  
  나. 구축물(수탁)의 취득 7,078,358,240   6,355,829,980  
  다. 기계장치(수탁)의 취득 5,910,678,590   5,816,886,100  
  라. 차량운반구(수탁)의 취득 219,666,330   118,514,670  
  마. 공기구비품(수탁)의 취득 760,593,900   533,640,760  
  바. 기타자산(수탁)의 취득 35,200,000   14,000,000  
  사. 소프트웨어의 증가 88,344,520   110,804,340  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   14,226,534,966   13,136,816,023
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 14,375,765,086   13,288,894,953  
  가. 장기대여금의 회수 112,934,120   63,161,930  
  나. 자산취득보조금의 증가 14,262,830,966   13,225,733,023  
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (149,230,120)   (152,078,930)  
  가. 장기대여금의 증가 36,296,000   88,917,000  
  나. 보조금의 상환 112,934,120   63,161,930  
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (1,997,981,433)   오     류
 V. 기초의 현금   9,624,056,971   5,059,157,256
VI. 기말의 현금   7,626,075,538   9,624,056,971
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